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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 878.00 | 56 443.00 | 5 435.00 | 61 878.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 443.00 | 196 581.00 | 214 861.00 | 411 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 688.00 | 56 610.00 | 169 077.00 | 225 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 797.00 | 309 635.00 | 832 162.00 | 1 141 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BZ Autres créances | 78 365.00 | 14 399.00 | 63 966.00 | 78 365.00 |
CF Disponibilités | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 789.00 | 14 399.00 | 167 390.00 | 181 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 586.00 | 324 034.00 | 999 552.00 | 1 323 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 447.00 | 58 667.00 | | 37 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 340.00 | -21 219.00 | | 18 340.00 |
DL TOTAL (I) | 86 788.00 | 68 447.00 | | 86 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 551.00 | 366 776.00 | | 295 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 324.00 | 405 347.00 | | 407 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 984.00 | 62 743.00 | | 75 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 903.00 | 114 606.00 | | 133 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 763.00 | 958 170.00 | | 912 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 552.00 | 1 026 618.00 | | 999 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 342.00 | 677 062.00 | | 706 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 748.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 741.00 | | 55 946.00 | 1 108 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 890.00 | 1 141 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 890.00 | 637 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 075.00 | | 55 946.00 | 604 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 440.00 | 95 085.00 | 22 890.00 | 237 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 773.00 | 4 670.00 | | 51 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 667.00 | 90 415.00 | 22 890.00 | 185 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 551.00 | 89 130.00 | 189 824.00 | 295 551.00 |
VI Groupe et associés | 407 324.00 | 407 324.00 | | 407 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 076.00 | 96 289.00 | 6 787.00 | 103 076.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 764.00 | 706 342.00 | 189 824.00 | 912 764.00 |