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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 2 791.00 | 3 285.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 074.00 | 20 582.00 | 140 493.00 | 161 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 550.00 | 23 372.00 | 458 178.00 | 481 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
BZ Autres créances | 209 384.00 | | 209 384.00 | 209 384.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 560.00 | | 275 560.00 | 275 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 110.00 | 23 372.00 | 733 738.00 | 757 110.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 409.00 | | | -72 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
DL TOTAL (I) | 117 982.00 | | | 117 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 242.00 | | | 377 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
EA Autres dettes | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 756.00 | | | 615 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 738.00 | | | 733 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 756.00 | | | 615 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 779.00 | | 309 779.00 | 309 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 779.00 | | 309 779.00 | 309 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 241.00 | | | 346 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 850.00 | | | 235 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 527.00 | | 90 715.00 | 393 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 692.00 | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 481 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 435.00 | | 90 715.00 | 76 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 11 413.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 11 413.00 | | 11 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VC Groupe et associés | 183 533.00 | | | 183 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 226 462.00 | 226 462.00 | | 226 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 594.00 | 275 194.00 | 23 400.00 | 298 594.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 756.00 | 615 756.00 | | 615 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
ST Autres comptes | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 412.00 | | | 121 412.00 |