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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 806.00 | 11 688.00 | 20 118.00 | 31 806.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 747.00 | 2 336.00 | 11 410.00 | 13 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 391.00 | 12 353.00 | 141 037.00 | 153 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 954.00 | 26 379.00 | 662 575.00 | 688 954.00 |
BT Marchandises | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
BZ Autres créances | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CF Disponibilités | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 404.00 | | 317 404.00 | 317 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 358.00 | 26 379.00 | 979 979.00 | 1 006 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 036.00 | -2 705.00 | | -77 036.00 |
DL TOTAL (I) | -74 741.00 | 2 294.00 | | -74 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 956.00 | 445 358.00 | | 568 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 191.00 | 115 100.00 | | 397 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 577.00 | 19 573.00 | | 58 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 721.00 | 678 922.00 | | 1 054 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 979.00 | 681 217.00 | | 979 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 634.00 | 287 466.00 | | 552 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 191.00 | 397 191.00 | | 397 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
UX Autres créances clients | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 957.00 | 66 871.00 | 319 852.00 | 568 957.00 |
VI Groupe et associés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 873.00 | 117 864.00 | 20 008.00 | 137 873.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 721.00 | 552 635.00 | 319 852.00 | 1 054 721.00 |