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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 056.00 | 6 028.00 | 42 028.00 | 48 056.00 |
040 Immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 775.00 | 6 028.00 | 119 747.00 | 125 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
072 Créances – Autres | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
110 Total général Actif | 179 710.00 | 6 028.00 | 173 682.00 | 179 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 920.00 | 85 898.00 | | 210 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
230 Autres produits | 9 859.00 | 3 509.00 | | 9 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 074.00 | 89 407.00 | | 223 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 863.00 | 39 625.00 | | 70 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -521.00 | -6 623.00 | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 73 491.00 | 54 348.00 | | 73 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 1 731.00 | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 361.00 | 31 679.00 | | 61 361.00 |
252 Charges sociales | 15 110.00 | 7 298.00 | | 15 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 106.00 | 922.00 | | 5 106.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 080.00 | 128 980.00 | | 229 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 006.00 | -39 573.00 | | -6 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 383.00 | -39 573.00 | | -6 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |