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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 2 325.00 | 7 990.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 252.00 | 17 882.00 | 142 369.00 | 160 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 156.00 | 20 207.00 | 385 948.00 | 406 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 117 120.00 | | 117 120.00 | 117 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 313.00 | | 183 313.00 | 183 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 469.00 | 20 207.00 | 569 262.00 | 589 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
DL TOTAL (I) | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 187.00 | | | 329 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
EA Autres dettes | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 955.00 | | | 480 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 262.00 | | | 569 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 187.00 | 55 864.00 | 225 392.00 | 329 187.00 |
VI Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 500.00 | | | 390 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 121.00 | 26 614.00 | 5 507.00 | 32 121.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 955.00 | 207 632.00 | 225 392.00 | 480 955.00 |