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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BT Marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 770.00 | 7 144.00 | 48 626.00 | 55 770.00 |
CF Disponibilités | 169 538.00 | | 169 538.00 | 169 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 506.00 | 7 144.00 | 225 362.00 | 232 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 328.00 | 7 144.00 | 252 184.00 | 259 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DG Autres réserves | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 744.00 | 78 835.00 | | 108 744.00 |
DL TOTAL (I) | 157 580.00 | 88 835.00 | | 157 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862.00 | 4 521.00 | | 3 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 2 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 14 946.00 | | 31 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 600.00 | 39 761.00 | | 58 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 604.00 | 61 808.00 | | 94 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 184.00 | 150 643.00 | | 252 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 742.00 | 57 287.00 | | 90 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 432.00 | | 1 415 432.00 | 1 415 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 432.00 | | 1 415 432.00 | 1 415 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 935.00 | 28 931.00 | | 40 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 434.00 | 857 560.00 | | 1 415 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 689.00 | 778 725.00 | | 1 306 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 744.00 | 78 835.00 | | 108 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | 512.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 774.00 | | 18 950.00 | 14 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 902.00 | 26 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 902.00 | 25 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 474.00 | | 18 950.00 | 13 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 144.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 070.00 | 47 197.00 | 9 873.00 | 57 070.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 604.00 | 90 742.00 | 3 862.00 | 94 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 281.00 | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 086.00 | 1 150.00 | | 31 086.00 |
ST Autres comptes | 19 805.00 | 12 899.00 | | 19 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 818.00 | 7 674.00 | | 7 818.00 |
YT Sous‐traitance | 5 166.00 | 4 153.00 | | 5 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | 281.00 | | 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 876.00 | 25 876.00 | | 63 876.00 |