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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
AP Constructions | 680 616.00 | 364 012.00 | 316 604.00 | 680 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 348.00 | 169 873.00 | 12 476.00 | 182 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 999.00 | 93 048.00 | 951.00 | 93 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 701.00 | 626 933.00 | 381 769.00 | 1 008 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BN En cours de production de biens | 542 694.00 | | 542 694.00 | 542 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 176.00 | 11 001.00 | 48 175.00 | 59 176.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 424 846.00 | | 424 846.00 | 424 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 666.00 | 11 001.00 | 1 032 665.00 | 1 043 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 367.00 | 637 934.00 | 1 414 434.00 | 2 052 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 774 406.00 | | | 774 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
DL TOTAL (I) | 864 589.00 | | | 864 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 862.00 | | | 245 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 320.00 | | | 228 320.00 |
EA Autres dettes | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 845.00 | | | 549 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 434.00 | | | 1 414 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 983.00 | | | 303 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 878 639.00 | | 878 639.00 | 878 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 023.00 | | 879 023.00 | 879 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 764.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 477.00 | | | 953 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 545.00 | | | 904 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 862.00 | | 245 862.00 | 245 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 320.00 | 228 320.00 | | 228 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 356.00 | 59 199.00 | 13 157.00 | 72 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 845.00 | 303 983.00 | 245 862.00 | 549 845.00 |