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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
AN Terrains | 25 385.00 | 4 870.00 | 20 515.00 | 25 385.00 |
AP Constructions | 388 834.00 | 247 718.00 | 141 115.00 | 388 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 981.00 | 159 531.00 | 25 450.00 | 184 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 445.00 | 55 065.00 | 99 379.00 | 154 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 161.00 | 484 700.00 | 288 460.00 | 773 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 351.00 | | 269 351.00 | 269 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 441.00 | | 481 441.00 | 481 441.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 596.00 | 20 802.00 | 360 794.00 | 381 596.00 |
BZ Autres créances | 174 294.00 | | 174 294.00 | 174 294.00 |
CF Disponibilités | 2 952 854.00 | | 2 952 854.00 | 2 952 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 453.00 | 20 802.00 | 4 252 651.00 | 4 273 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 614.00 | 505 502.00 | 4 541 111.00 | 5 046 614.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 2 817 045.00 | | | 2 817 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 090.00 | | | 305 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
DK Provisions réglementées | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 037.00 | | | 3 727 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 596.00 | | | 504 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 068.00 | | | 130 068.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 073.00 | | | 814 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 111.00 | | | 4 541 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 720.00 | | | 696 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 622.00 | | 124 207.00 | 762 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 669.00 | 773 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 669.00 | 753 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 107.00 | | 124 207.00 | 743 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 255.00 | 44 716.00 | 49 271.00 | 489 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 740.00 | 44 716.00 | 49 271.00 | 471 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 058.00 | 2 193.00 | 542.00 | 27 058.00 |
6T Sur comptes clients | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 860.00 | 2 193.00 | 542.00 | 47 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 193.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 596.00 | 504 596.00 | | 504 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 101.00 | | | 360 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VB T. V. A. | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
VI Groupe et associés | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
VP Divers | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 324.00 | 559 324.00 | | 559 324.00 |
VW T.V.A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 720.00 | 696 720.00 | | 696 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 866 322.00 | | | 866 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 290.00 | | | 768 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 795.00 | | | 494 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238 893.00 | | | 1 238 893.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |