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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AN Terrains | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
AP Constructions | 222 651.00 | 173 649.00 | 49 001.00 | 222 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 974.00 | 641 751.00 | 12 222.00 | 653 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 860.00 | 308 189.00 | 670.00 | 308 860.00 |
BF Prêts | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 448.00 | 1 123 883.00 | 96 565.00 | 1 220 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 671.00 | 2 183.00 | 236 488.00 | 238 671.00 |
BZ Autres créances | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CF Disponibilités | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 661.00 | 2 183.00 | 329 478.00 | 331 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 110.00 | 1 126 066.00 | 426 043.00 | 1 552 110.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 855.00 | -100 392.00 | | -265 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 573.00 | -165 462.00 | | -124 573.00 |
DL TOTAL (I) | 68 123.00 | 192 697.00 | | 68 123.00 |
DP Provisions pour risques | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 571.00 | 4 343.00 | | 60 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 325.00 | 875.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | 102 098.00 | | 82 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 321.00 | 134 617.00 | | 199 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 21 956.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 969.00 | 315 451.00 | | 349 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 043.00 | 508 148.00 | | 426 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 211.00 | | | 1 222 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 762.00 | 23 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 1 220 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 535.00 | | | 1 196 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 438.00 | 32 445.00 | | 1 091 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 146.00 | 32 445.00 | | 1 091 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 2 183.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 2 183.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 10 133.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 133.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UP Prêts | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 052.00 | 236 052.00 | | 236 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VI Groupe et associés | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VP Divers | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 996.00 | 281 892.00 | 16 105.00 | 297 996.00 |
VW T.V.A. | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 644.00 | 347 644.00 | | 347 644.00 |