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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 313 460.00 | 154 183.00 | 159 276.00 | 313 460.00 |
AP Constructions | 334 769.00 | 130 672.00 | 204 096.00 | 334 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 471.00 | 433 010.00 | 222 460.00 | 655 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 843.00 | 393 826.00 | 177 016.00 | 570 843.00 |
BF Prêts | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 267.00 | 1 113 407.00 | 767 860.00 | 1 881 267.00 |
BT Marchandises | 1 430 065.00 | | 1 430 065.00 | 1 430 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 900.00 | | 515 900.00 | 515 900.00 |
BZ Autres créances | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
CF Disponibilités | 2 335 593.00 | | 2 335 593.00 | 2 335 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 090.00 | | 4 363 090.00 | 4 363 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 357.00 | 1 113 407.00 | 5 130 950.00 | 6 244 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 025 686.00 | 3 978 356.00 | | 4 025 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 923.00 | 123 829.00 | | 318 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 994.00 | 4 110 570.00 | | 4 352 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 280.00 | 246 329.00 | | 312 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 058.00 | 143 547.00 | | 118 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 336.00 | 197 603.00 | | 213 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 281.00 | 40 103.00 | | 134 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 956.00 | 627 583.00 | | 777 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 950.00 | 4 738 154.00 | | 5 130 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 619.00 | 461 358.00 | | 574 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 337.00 | 213 337.00 | | 213 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
UP Prêts | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 515 900.00 | | | 515 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 280.00 | 108 943.00 | 203 337.00 | 312 280.00 |
VI Groupe et associés | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
VP Divers | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 916.00 | 600 916.00 | | 600 916.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 956.00 | 574 620.00 | 203 337.00 | 777 956.00 |