| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 699.00 | 34 498.00 | 15 200.00 | 49 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 058.00 | | 1 401 058.00 | 1 401 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834 062.00 | 2 473 149.00 | 360 913.00 | 2 834 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427 576.00 | 4 277 137.00 | 1 150 438.00 | 5 427 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
BF Prêts | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 915 780.00 | 6 784 786.00 | 3 130 994.00 | 9 915 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 115.00 | | 344 115.00 | 344 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 509.00 | | 355 509.00 | 355 509.00 |
BT Marchandises | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 520.00 | 2 621.00 | 656 898.00 | 659 520.00 |
BZ Autres créances | 737 616.00 | | 737 616.00 | 737 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 027.00 | 5 205.00 | 589 821.00 | 595 027.00 |
CF Disponibilités | 2 229 302.00 | | 2 229 302.00 | 2 229 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 181.00 | 7 827.00 | 5 110 353.00 | 5 118 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 033 961.00 | 6 792 614.00 | 8 241 347.00 | 15 033 961.00 |
CU Autres participations | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 997 511.00 | | | 3 997 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 031.00 | | | 401 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 542.00 | | | 5 058 542.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 383.00 | | | 572 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 766.00 | | | 217 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 195.00 | | | 991 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 582.00 | | | 1 212 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 805.00 | | | 3 082 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 347.00 | | | 8 241 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 927.00 | | | 2 545 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 520.00 | | 2 820 520.00 | 2 820 520.00 |
FD Production vendue biens | 3 858 636.00 | | 3 858 636.00 | 3 858 636.00 |
FG Production vendue services | 11 192 087.00 | | 11 192 087.00 | 11 192 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 871 244.00 | | 17 871 244.00 | 17 871 244.00 |
FM Production stockée | | | 62 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 470 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 441 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 238 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 568 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 263.00 | | | 233 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 035 522.00 | | | 19 035 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 634 490.00 | | | 18 634 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 031.00 | | | 401 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 743 914.00 | | | 9 743 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 915 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 316 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 807 250.00 | | | 7 807 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 285.00 | | | 478 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484 943.00 | 325 551.00 | 25 707.00 | 6 484 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 121.00 | 4 000.00 | 7 622.00 | 38 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446 822.00 | 321 551.00 | 18 085.00 | 6 446 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 250.00 | 40 000.00 | 41 250.00 | 101 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 250.00 | 40 000.00 | 41 250.00 | 101 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 41 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 195.00 | 991 195.00 | | 991 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UP Prêts | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 350.00 | 241 239.00 | 296 299.00 | 560 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 199.00 | | | 306 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 583.00 | 1 212 583.00 | | 1 212 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 263.00 | 1 459 102.00 | 46 161.00 | 1 505 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 039.00 | 2 545 928.00 | 296 299.00 | 2 865 039.00 |