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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 3 738.00 | 4 252.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 612.00 | 14 619.00 | 4 993.00 | 19 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 562.00 | 18 357.00 | 115 205.00 | 133 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BT Marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 600.00 | 9.00 | 98 592.00 | 98 600.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CF Disponibilités | 184 424.00 | | 184 424.00 | 184 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 164.00 | 9.00 | 323 155.00 | 323 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 726.00 | 18 366.00 | 438 360.00 | 456 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 302.00 | 125 071.00 | | 244 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 297.00 | 119 232.00 | | 85 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 389.00 | 4 711.00 | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 346 374.00 | 257 398.00 | | 346 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 517.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 472.00 | 39 896.00 | | 57 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 884.00 | 47 384.00 | | 33 884.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 986.00 | 115 833.00 | | 91 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 360.00 | 373 231.00 | | 438 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 986.00 | 115 833.00 | | 91 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 517.00 | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 652.00 | | 2 525.00 | 138 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 616.00 | 133 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 616.00 | 27 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 692.00 | | 2 525.00 | 32 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 524.00 | 5 061.00 | 7 228.00 | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 524.00 | 5 061.00 | 7 228.00 | 20 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
UX Autres créances clients | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 784.00 | 117 361.00 | 105 423.00 | 222 784.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |