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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 585.00 | 53 773.00 | 8 812.00 | 62 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 163.00 | 542 712.00 | 63 451.00 | 606 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 651.00 | 606 588.00 | 390 062.00 | 996 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
BN En cours de production de biens | 968 862.00 | | 968 862.00 | 968 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 402.00 | 95 111.00 | 989 291.00 | 1 084 402.00 |
BZ Autres créances | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 850.00 | 95 111.00 | 2 103 739.00 | 2 198 850.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -68 553.00 | | -68 553.00 | -68 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 948.00 | 701 699.00 | 2 425 249.00 | 3 126 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 812.00 | 13 123.00 | | 14 812.00 |
DG Autres réserves | 560 136.00 | 528 052.00 | | 560 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 587.00 | 33 772.00 | | 53 587.00 |
DL TOTAL (I) | 778 535.00 | 724 948.00 | | 778 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 053.00 | 381 464.00 | | 307 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 011.00 | 196 511.00 | | 411 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 392.00 | 616 770.00 | | 646 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 256.00 | 251 989.00 | | 282 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 713.00 | 1 446 736.00 | | 1 646 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 249.00 | 2 171 684.00 | | 2 425 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 976.00 | 1 151 111.00 | | 1 172 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 923.00 | 233 088.00 | | 191 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 500.00 | | 30 198.00 | 989 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 047.00 | 996 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 047.00 | 668 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 098.00 | | 27 698.00 | 664 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 850.00 | | 2 500.00 | 271 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 078.00 | 47 558.00 | 23 047.00 | 582 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 974.00 | 47 558.00 | 23 047.00 | 571 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 392.00 | 646 392.00 | | 646 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 945 058.00 | | | 945 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 053.00 | 244 328.00 | 62 726.00 | 307 053.00 |
VI Groupe et associés | 411 011.00 | | 411 011.00 | 411 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 709.00 | 1 053 815.00 | 400 894.00 | 1 454 709.00 |
VW T.V.A. | 188 660.00 | 188 660.00 | | 188 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 713.00 | 1 172 976.00 | 473 737.00 | 1 646 713.00 |