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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 9 884.00 | 3 875.00 | 13 758.00 |
AH Fonds commercial | 557 049.00 | | 557 049.00 | 557 049.00 |
AP Constructions | 527 559.00 | 448 152.00 | 79 408.00 | 527 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 872.00 | 202 921.00 | 9 951.00 | 212 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 14 470.00 | 3 240.00 | 17 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BF Prêts | 286 642.00 | | 286 642.00 | 286 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 101.00 | 675 426.00 | 1 178 675.00 | 1 854 101.00 |
BT Marchandises | 688 824.00 | | 688 824.00 | 688 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 719.00 | 3 042.00 | 13 677.00 | 16 719.00 |
BZ Autres créances | 356 138.00 | | 356 138.00 | 356 138.00 |
CF Disponibilités | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 864.00 | 3 042.00 | 1 140 822.00 | 1 143 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 964.00 | 678 468.00 | 2 319 497.00 | 2 997 964.00 |
CU Autres participations | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 500.00 | 1 311 500.00 | | 1 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
DH Report à nouveau | -118 258.00 | -118 637.00 | | -118 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 520.00 | 379.00 | | -78 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 064.00 | 1 219 584.00 | | 1 141 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 912.00 | 392 572.00 | | 383 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 082.00 | 1 887.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 605.00 | 519 864.00 | | 531 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 337.00 | 111 003.00 | | 133 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 100.00 | | 2 354.00 |
EA Autres dettes | 124 143.00 | 149 724.00 | | 124 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 432.00 | 1 177 150.00 | | 1 178 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 497.00 | 2 396 734.00 | | 2 319 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 805.00 | 1 158 045.00 | | 1 171 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 623.00 | 362 332.00 | | 366 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 041.00 | | 17 260.00 | 1 843 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 854 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 570 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 595.00 | | 5 412.00 | 571 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 293.00 | | 11 848.00 | 746 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 153.00 | | | 525 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 581.00 | 52 045.00 | 6 200.00 | 629 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | 2 399.00 | 6 200.00 | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 896.00 | 49 646.00 | | 615 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 605.00 | 531 605.00 | | 531 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
UP Prêts | 286 642.00 | | | 286 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VC Groupe et associés | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 623.00 | 366 623.00 | | 366 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 289.00 | 13 744.00 | 3 545.00 | 17 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 493.00 | | | 295 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 864.00 | 402 222.00 | 454 642.00 | 856 864.00 |
VW T.V.A. | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 350.00 | 1 171 805.00 | 3 545.00 | 1 175 350.00 |