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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 351.00 | | 1 640 351.00 | 1 640 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 754.00 | 54 196.00 | 5 558.00 | 59 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 786.00 | 156 615.00 | 14 171.00 | 170 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 186.00 | 6 420.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 397.00 | 210 997.00 | 1 668 400.00 | 1 879 397.00 |
BT Marchandises | 554 239.00 | | 554 239.00 | 554 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 427.00 | | 74 427.00 | 74 427.00 |
BZ Autres créances | 377 274.00 | | 377 274.00 | 377 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 851 317.00 | | 851 317.00 | 851 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 704.00 | | 1 859 704.00 | 1 859 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 101.00 | 210 997.00 | 3 528 104.00 | 3 739 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 646.00 | 1 660 302.00 | | 1 910 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 340.00 | 250 344.00 | | 428 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 986.00 | 1 921 646.00 | | 2 349 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 078.00 | 579 991.00 | | 531 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 5 217.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 522.00 | 411 286.00 | | 493 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 183.00 | 149 033.00 | | 152 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 117.00 | 1 145 528.00 | | 1 178 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 104.00 | 3 067 174.00 | | 3 528 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 376.00 | 1 145 528.00 | | 696 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 547 812.00 | | 4 547 812.00 | 4 547 812.00 |
FG Production vendue services | 101 523.00 | | 101 523.00 | 101 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 335.00 | | 4 649 335.00 | 4 649 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 515.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 515.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 22 846.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 22 846.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | -22 332.00 | | -2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 385.00 | 107 027.00 | | 195 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 358.00 | 2 573 453.00 | | 4 691 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 018.00 | 2 323 110.00 | | 4 263 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 340.00 | 250 344.00 | | 428 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 954.00 | | 8 443.00 | 1 870 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 351.00 | | | 1 640 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 256.00 | | 8 283.00 | 222 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 346.00 | | 160.00 | 8 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 647.00 | 4 164.00 | | 206 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 647.00 | 4 164.00 | | 206 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 522.00 | 493 522.00 | | 493 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VC Groupe et associés | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 924.00 | 49 183.00 | 199 609.00 | 530 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 435.00 | | | 123 435.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 800.00 | 382 194.00 | 6 606.00 | 388 800.00 |
VW T.V.A. | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 168.00 | 624 426.00 | 199 609.00 | 1 106 168.00 |