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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 798.00 | 81 406.00 | 14 392.00 | 95 798.00 |
AP Constructions | 6 656.00 | 1 413.00 | 5 242.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 850.00 | 421 280.00 | 138 570.00 | 559 850.00 |
AX Avances et acomptes | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BF Prêts | 399 153.00 | | 399 153.00 | 399 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 039.00 | 524 242.00 | 603 797.00 | 1 128 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 085.00 | | 2 101 085.00 | 2 101 085.00 |
BZ Autres créances | 4 535 646.00 | 436 612.00 | 4 099 034.00 | 4 535 646.00 |
CF Disponibilités | 1 126 776.00 | | 1 126 776.00 | 1 126 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 123.00 | | 165 123.00 | 165 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 928 630.00 | 436 612.00 | 7 492 019.00 | 7 928 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 669.00 | 960 853.00 | 8 095 816.00 | 9 056 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
CU Autres participations | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 189 163.00 | 3 681 343.00 | | 4 189 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 202.00 | 2 007 818.00 | | -14 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 661.00 | 5 729 863.00 | | 4 215 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 120.00 | 1 840.00 | | 398 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 152.00 | 11 363.00 | | 17 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 064.00 | 2 806 550.00 | | 2 373 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 375.00 | 1 888 196.00 | | 869 375.00 |
EA Autres dettes | 188 034.00 | 60 432.00 | | 188 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 411.00 | 2 700.00 | | 34 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 155.00 | 4 771 080.00 | | 3 880 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 095 816.00 | 10 500 943.00 | | 8 095 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 130.00 | 4 771 080.00 | | 3 564 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 525 952.00 | 1 324 014.00 | 8 849 966.00 | 7 525 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 525 952.00 | 1 324 014.00 | 8 849 966.00 | 7 525 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 236.00 | |
GE Autres charges | | | 32 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 146 427.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 146 427.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | 168 830.00 | | 3 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 168 830.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 209.00 | -22 404.00 | | 14 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 912 866.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 337.00 | 19 406 647.00 | | 8 970 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 540.00 | 17 398 830.00 | | 8 984 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 202.00 | 2 007 818.00 | | -14 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 902.00 | | 493 712.00 | 716 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 247.00 | 452 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 575.00 | 1 128 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 328.00 | 579 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 574.00 | | 26 225.00 | 69 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 242.00 | | 28 043.00 | 617 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 086.00 | | 439 444.00 | 30 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 908.00 | 84 236.00 | 65 044.00 | 484 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 111.00 | 20 296.00 | | 61 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 797.00 | 63 940.00 | 65 044.00 | 423 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431 526.00 | 5 085.00 | | 431 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 669.00 | 5 085.00 | | 451 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 669.00 | 5 085.00 | | 451 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 064.00 | 2 373 064.00 | | 2 373 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 821.00 | 205 821.00 | | 205 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 034.00 | 188 034.00 | | 188 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
UP Prêts | 399 153.00 | 83 128.00 | | 399 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 085.00 | | | 2 101 085.00 |
VB T. V. A. | 435 711.00 | | | 435 711.00 |
VC Groupe et associés | 3 487 013.00 | | | 3 487 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 120.00 | 82 095.00 | 316 025.00 | 398 120.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 933.00 | | | 344 933.00 |
VP Divers | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 002.00 | | | 259 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 123.00 | | | 165 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 224 676.00 | 6 908 651.00 | 316 025.00 | 7 224 676.00 |
VW T.V.A. | 393 187.00 | 393 187.00 | | 393 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 004.00 | 3 546 979.00 | 316 025.00 | 3 863 004.00 |