| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 892.00 | 30 870.00 | 4 023.00 | 34 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 060.00 | 76 778.00 | 100 282.00 | 177 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 714.00 | 115 410.00 | 113 304.00 | 228 714.00 |
BT Marchandises | 289 742.00 | 25 649.00 | 264 093.00 | 289 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
BZ Autres créances | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CF Disponibilités | 224 017.00 | | 224 017.00 | 224 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 419.00 | 25 649.00 | 708 770.00 | 734 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 133.00 | 141 059.00 | 822 074.00 | 963 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 174.00 | 99 611.00 | | 100 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 456.00 | 563.00 | | 79 456.00 |
DL TOTAL (I) | 196 130.00 | 116 674.00 | | 196 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 086.00 | 23 645.00 | | 10 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 149.00 | 329 553.00 | | 275 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 125.00 | 243 227.00 | | 257 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 917.00 | 72 563.00 | | 81 917.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 6 181.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 944.00 | 675 168.00 | | 625 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 074.00 | 791 843.00 | | 822 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 486.00 | 417 098.00 | 1 833 584.00 | 1 416 486.00 |
FG Production vendue services | 63 623.00 | 18 500.00 | 82 123.00 | 63 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 109.00 | 435 598.00 | 1 915 707.00 | 1 480 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 32 000.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 33 645.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 167.00 | 897.00 | | 35 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 167.00 | 897.00 | | 35 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 127.00 | 32 748.00 | | -35 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 525.00 | 1 421 863.00 | | 1 924 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 070.00 | 1 421 300.00 | | 1 845 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 456.00 | 563.00 | | 79 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 863.00 | | 21 517.00 | 209 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 228 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 211 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 101.00 | | 21 517.00 | 193 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 422.00 | 10 654.00 | 2 666.00 | 107 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 660.00 | 10 654.00 | 2 666.00 | 99 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 824.00 | 4 825.00 | | 20 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 824.00 | 4 825.00 | | 20 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 824.00 | 4 825.00 | | 20 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 125.00 | 257 125.00 | | 257 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VI Groupe et associés | 275 149.00 | 275 149.00 | | 275 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VP Divers | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 618.00 | 120 618.00 | 9 000.00 | 129 618.00 |
VW T.V.A. | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 944.00 | 625 944.00 | | 625 944.00 |