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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | 10 074.00 | 309 926.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 280 000.00 | 18 133.00 | 1 261 867.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 866.00 | 48 711.00 | 79 155.00 | 127 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 266.00 | 84 140.00 | 1 682 126.00 | 1 766 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 082.00 | | 251 082.00 | 251 082.00 |
BZ Autres créances | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 253 215.00 | | 253 215.00 | 253 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 314.00 | | 1 070 314.00 | 1 070 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 580.00 | 84 140.00 | 2 752 439.00 | 2 836 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 782.00 | | | 1 276 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 909.00 | | | -73 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 973.00 | | | 1 203 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 939.00 | | | 1 257 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 466.00 | | | 1 548 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 439.00 | | | 2 752 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 466.00 | | | 1 548 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 576.00 | 125 000.00 | 682 576.00 | 557 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 576.00 | 125 000.00 | 682 576.00 | 557 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | | | -7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 267.00 | | | 699 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 176.00 | | | 773 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 909.00 | | | -73 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 965.00 | | 1 681 201.00 | 101 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 1 766 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 1 743 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 091.00 | | 1 681 175.00 | 79 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 652.00 | | 26.00 | 15 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 223.00 | 39 853.00 | 9 936.00 | 54 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 001.00 | 39 853.00 | 9 936.00 | 47 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 057.00 | 178 057.00 | | 178 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
UX Autres créances clients | 251 082.00 | | | 251 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 939.00 | 134 231.00 | 387 619.00 | 1 257 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
VP Divers | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 776.00 | 417 098.00 | 15 678.00 | 432 776.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 466.00 | 424 758.00 | 387 619.00 | 1 548 466.00 |