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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 236.00 | 452 656.00 | 202 580.00 | 655 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 695.00 | 213 950.00 | 108 746.00 | 322 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 031.00 | 666 605.00 | 368 426.00 | 1 035 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 000.00 | 4 835.00 | 257 165.00 | 262 000.00 |
BZ Autres créances | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CF Disponibilités | 1 139 307.00 | | 1 139 307.00 | 1 139 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 618.00 | 4 835.00 | 1 440 783.00 | 1 445 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 650.00 | 671 440.00 | 1 809 209.00 | 2 480 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 284 194.00 | 1 148 670.00 | | 1 284 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 856.00 | 147 724.00 | | 196 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 250.00 | 1 430 594.00 | | 1 615 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 422.00 | 109 935.00 | | 94 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 3 341.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 59 828.00 | | 14 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 383.00 | 62 285.00 | | 81 383.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 11.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 959.00 | 235 400.00 | | 193 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 209.00 | 1 665 994.00 | | 1 809 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 806.00 | 235 400.00 | | 147 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 661.00 | | 62 870.00 | 1 135 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 500.00 | 1 035 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 500.00 | 977 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 561.00 | | 62 870.00 | 1 078 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 483.00 | 73 622.00 | 163 500.00 | 756 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 483.00 | 73 622.00 | 163 500.00 | 756 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 256 198.00 | | | 256 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 302.00 | 45 148.00 | 46 153.00 | 91 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 855.00 | 304 855.00 | | 304 855.00 |
VW T.V.A. | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 959.00 | 147 806.00 | 46 153.00 | 193 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | | | 10.00 |