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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 6 093.00 | 870.00 | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 640.00 | 987.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 691.00 | 6 734.00 | 1 957.00 | 8 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 251.00 | | 121 251.00 | 121 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 943.00 | 6 734.00 | 123 208.00 | 129 943.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DL TOTAL (I) | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 208.00 | | | 123 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 031.00 | | 399 031.00 | 399 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 031.00 | | 399 031.00 | 399 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 514.00 | | | 401 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 111.00 | | | 388 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 891.00 | | 800.00 | 7 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | | 800.00 | 7 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149.00 | 584.00 | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | 584.00 | | 6 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VI Groupe et associés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VP Divers | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
ST Autres comptes | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 538.00 | | | 58 538.00 |