| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172 064.00 | 3 817 687.00 | 354 376.00 | 4 172 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 849.00 | 214 443.00 | 251 405.00 | 465 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 289.00 | 4 038 780.00 | 610 508.00 | 4 649 289.00 |
BT Marchandises | 100 913.00 | | 100 913.00 | 100 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 370.00 | 41 656.00 | 1 071 714.00 | 1 113 370.00 |
BZ Autres créances | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
CF Disponibilités | 619 617.00 | | 619 617.00 | 619 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 296.00 | 41 656.00 | 1 983 639.00 | 2 025 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 585.00 | 4 080 436.00 | 2 594 148.00 | 6 674 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 681.00 | 465 173.00 | | 494 681.00 |
DH Report à nouveau | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 009.00 | 729 507.00 | | 675 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 379.00 | 1 211 369.00 | | 1 186 379.00 |
DP Provisions pour risques | 137 602.00 | 20 000.00 | | 137 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 602.00 | 20 000.00 | | 137 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 094.00 | 410 562.00 | | 348 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 314.00 | 255 941.00 | | 247 314.00 |
EA Autres dettes | 674 758.00 | 213 034.00 | | 674 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 167.00 | 879 538.00 | | 1 270 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 148.00 | 2 110 907.00 | | 2 594 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 167.00 | 879 538.00 | | 1 270 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 386 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 387 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 602.00 | |
GE Autres charges | | | 366 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | 1 107.00 | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 266.00 | 1 617.00 | | 19 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 071.00 | 2 724.00 | | 21 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 69.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 772.00 | 589.00 | | 49 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 128.00 | 658.00 | | 50 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 056.00 | 2 066.00 | | -29 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 030.00 | 352 488.00 | | 319 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 641.00 | 3 434 242.00 | | 3 481 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 632.00 | 2 704 734.00 | | 2 806 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 009.00 | 729 507.00 | | 675 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 807.00 | | | 4 459 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 649 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 421 411.00 | | | 44 421 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 253.00 | 313 942.00 | 120 415.00 | 3 845 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 603.00 | 313 942.00 | 120 415.00 | 3 838 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 137 602.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 137 602.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 602.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 094.00 | 348 094.00 | | 348 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 584.00 | 815 584.00 | | 815 584.00 |
UP Prêts | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 371.00 | | | 1 113 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 251.00 | 1 302 751.00 | 500.00 | 1 303 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 168.00 | 1 270 168.00 | | 1 270 168.00 |