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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 473.00 | 15 554.00 | 15 919.00 | 31 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 393.00 | 15 554.00 | 20 839.00 | 36 393.00 |
BT Marchandises | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 291.00 | 1 259.00 | 45 033.00 | 46 291.00 |
BZ Autres créances | 129 587.00 | | 129 587.00 | 129 587.00 |
CF Disponibilités | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 200.00 | 1 259.00 | 321 942.00 | 323 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 594.00 | 16 813.00 | 342 780.00 | 359 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 186 878.00 | | | 186 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 216 406.00 | | | 216 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 780.00 | | | 342 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 598.00 | | 486 598.00 | 486 598.00 |
FG Production vendue services | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 400.00 | | 506 400.00 | 506 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 374.00 | | | 513 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 945.00 | | | 506 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 732.00 | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 36 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 31 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 378.00 | 6 343.00 | 166.00 | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | 6 343.00 | 166.00 | 9 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 259.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 259.00 | 243.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 259.00 | 243.00 | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 355.00 | 5 063.00 | 4 293.00 | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 30 175.00 | 5 175.00 | 25 000.00 | 30 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 977.00 | | | 128 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 954.00 | 176 954.00 | | 176 954.00 |
VW T.V.A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 472.00 | 84 179.00 | 29 293.00 | 113 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 965.00 | | | 52 965.00 |