| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 11.00 | 678.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 4 971.00 | 2 563.00 | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 104.00 | 137 672.00 | 41 432.00 | 179 104.00 |
BF Prêts | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 935.00 | 142 655.00 | 1 615 279.00 | 1 757 935.00 |
BT Marchandises | 212 341.00 | | 212 341.00 | 212 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | 738.00 | 14 174.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 114 275.00 | | 114 275.00 | 114 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 157 458.00 | | 157 458.00 | 157 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 195.00 | 738.00 | 503 457.00 | 504 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 131.00 | 143 394.00 | 2 118 737.00 | 2 262 131.00 |
CU Autres participations | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 050.00 | 926 156.00 | | 1 108 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 443.00 | 181 893.00 | | 210 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 494.00 | 1 163 050.00 | | 1 373 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 606.00 | 577 954.00 | | 447 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 82 025.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 855.00 | 158 002.00 | | 222 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 525.00 | 61 872.00 | | 69 525.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 1 040.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 242.00 | 880 896.00 | | 745 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 737.00 | 2 043 947.00 | | 2 118 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 880.00 | | 2 517 880.00 | 2 517 880.00 |
FG Production vendue services | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 250.00 | | 2 572 250.00 | 2 572 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 11 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 222.00 | | 2 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 25 154.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -24 585.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 442.00 | 77 207.00 | | 91 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 267.00 | 2 228 069.00 | | 2 580 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 823.00 | 2 046 175.00 | | 2 369 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 443.00 | 181 893.00 | | 210 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 452.00 | | 29 846.00 | 1 729 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | 690.00 | 1 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 184.00 | | 28 456.00 | 158 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 268.00 | | 700.00 | 56 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 719.00 | 8 937.00 | | 133 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 719.00 | 8 926.00 | | 133 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408.00 | 331.00 | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | 331.00 | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 331.00 | | 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 856.00 | 222 856.00 | | 222 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UP Prêts | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 607.00 | 123 599.00 | 324 008.00 | 447 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
VP Divers | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 107.00 | 133 391.00 | 4 716.00 | 138 107.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 243.00 | 421 235.00 | 324 008.00 | 745 243.00 |