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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 519.00 | 29 720.00 | 5 799.00 | 35 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114.00 | 5 336.00 | 1 778.00 | 7 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 525.00 | 164 234.00 | 39 291.00 | 203 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 918.00 | 199 290.00 | 64 629.00 | 263 918.00 |
BT Marchandises | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 966.00 | 353.00 | 25 614.00 | 25 966.00 |
BZ Autres créances | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CF Disponibilités | 460 265.00 | | 460 265.00 | 460 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 857.00 | 353.00 | 603 504.00 | 603 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 775.00 | 199 642.00 | 668 132.00 | 867 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 641.00 | | | 266 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
DL TOTAL (I) | 393 097.00 | | | 393 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
EA Autres dettes | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 132.00 | | | 668 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 080.00 | | 25 310.00 | 246 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 472.00 | 263 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 472.00 | 210 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 804.00 | | 25 307.00 | 192 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 757.00 | | 3.00 | 17 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 568.00 | 31 193.00 | 7 472.00 | 175 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 331.00 | 3 389.00 | | 26 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 237.00 | 27 804.00 | 7 472.00 | 149 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 076.00 | 6 042.00 | 908.00 | 47 076.00 |
6T Sur comptes clients | 423.00 | 353.00 | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | 353.00 | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 499.00 | 6 395.00 | 1 331.00 | 47 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 395.00 | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 670.00 | 89 910.00 | 17 760.00 | 107 670.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 825.00 | 222 825.00 | | 222 825.00 |