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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 830.00 | 69 656.00 | 12 174.00 | 81 830.00 |
040 Immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 063.00 | 71 356.00 | 20 707.00 | 92 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
110 Total général Actif | 135 008.00 | 71 356.00 | 63 652.00 | 135 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 932.00 | 239 244.00 | | 281 932.00 |
230 Autres produits | 6 853.00 | 4 246.00 | | 6 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 785.00 | 243 490.00 | | 288 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 657.00 | 71 027.00 | | 81 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | 484.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 76 160.00 | 57 651.00 | | 76 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 5 113.00 | | 4 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 715.00 | 69 087.00 | | 74 715.00 |
252 Charges sociales | 27 069.00 | 16 812.00 | | 27 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 874.00 | 5 894.00 | | 6 874.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 487.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 424.00 | 226 555.00 | | 272 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 361.00 | 16 935.00 | | 16 361.00 |
294 Charges financières | 1 502.00 | 6.00 | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 646.00 | 15 777.00 | | 5 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 917.00 | 1 152.00 | | 7 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 910.00 | | | 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |