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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 546.00 | 29 836.00 | 3 710.00 | 33 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 283.00 | 18 375.00 | 2 907.00 | 21 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 898.00 | 48 281.00 | 216 617.00 | 264 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 489.00 | 3 904.00 | 140 585.00 | 144 489.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 885.00 | 3 904.00 | 204 981.00 | 208 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 783.00 | 52 185.00 | 421 598.00 | 473 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 200.00 | 29 200.00 | | 47 200.00 |
DH Report à nouveau | 770.00 | 114.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 943.00 | 36 656.00 | | 43 943.00 |
DL TOTAL (I) | 201 913.00 | 167 970.00 | | 201 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 838.00 | 96 137.00 | | 94 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158.00 | 28 098.00 | | 28 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 38 441.00 | | 30 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 988.00 | 77 381.00 | | 64 988.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 2 616.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 685.00 | 242 673.00 | | 219 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 598.00 | 410 643.00 | | 421 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 060.00 | 211 549.00 | | 196 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 956.00 | 24 589.00 | | 26 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 345.00 | 4 077.00 | 1 141.00 | 45 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 275.00 | 4 077.00 | 1 141.00 | 45 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
UX Autres créances clients | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 881.00 | 44 257.00 | 23 624.00 | 67 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 210.00 | 150 533.00 | 4 677.00 | 155 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 685.00 | 196 060.00 | 23 624.00 | 219 685.00 |