| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 999.00 | 958.00 | 22 041.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 667.00 | 18 062.00 | 24 605.00 | 42 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 623.00 | 19 020.00 | 52 603.00 | 71 623.00 |
BT Marchandises | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CF Disponibilités | 334 153.00 | | 334 153.00 | 334 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 097.00 | | 575 097.00 | 575 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 720.00 | 19 020.00 | 627 700.00 | 646 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 011.00 | 17 684.00 | | 28 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 10 327.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 34 095.00 | 33 511.00 | | 34 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 023.00 | 29 050.00 | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 595.00 | 344 592.00 | | 492 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 345.00 | 74 403.00 | | 92 345.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 7 076.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 604.00 | 455 121.00 | | 593 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 699.00 | 488 632.00 | | 627 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 926 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 972 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | 12 309.00 | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | -2 764.00 | | -6 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 816.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 973.00 | 1 940 013.00 | | 1 975 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 389.00 | 1 929 686.00 | | 1 975 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | 10 327.00 | | 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 755.00 | 9 265.00 | | 9 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 8 307.00 | | 9 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 595.00 | 492 595.00 | | 492 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
UX Autres créances clients | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 610.00 | 145 653.00 | 5 957.00 | 151 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 581.00 | 586 581.00 | | 586 581.00 |