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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 7 661.00 | 429.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 636.00 | 27 919.00 | 20 716.00 | 48 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 008.00 | 35 581.00 | 669 427.00 | 705 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CF Disponibilités | 232 145.00 | | 232 145.00 | 232 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 825.00 | | 273 825.00 | 273 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 833.00 | 35 581.00 | 943 252.00 | 978 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 173 569.00 | 77 817.00 | | 173 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 551.00 | 95 752.00 | | 116 551.00 |
DL TOTAL (I) | 620 120.00 | 503 569.00 | | 620 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 161.00 | 210 741.00 | | 91 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 21 989.00 | | 24 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 504.00 | 71 977.00 | | 68 504.00 |
EA Autres dettes | 139 442.00 | 131 611.00 | | 139 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 133.00 | 436 318.00 | | 323 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 252.00 | 939 887.00 | | 943 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 881.00 | 345 155.00 | | 320 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 183.00 | | | 703 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 046.00 | 8 535.00 | | 27 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 1 978.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 363.00 | 6 557.00 | | 21 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 442.00 | 139 442.00 | | 139 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 161.00 | 88 910.00 | 2 251.00 | 91 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 347.00 | | | 119 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 010.00 | 39 909.00 | 101.00 | 40 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 132.00 | 320 881.00 | 2 251.00 | 323 132.00 |