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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 493.00 | 8 357.00 | 8 136.00 | 16 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 008.00 | 31 916.00 | 28 092.00 | 60 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 327.00 | 41 608.00 | 36 718.00 | 78 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 912.00 | 966.00 | 130 946.00 | 131 912.00 |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 963.00 | | 188 963.00 | 188 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 124.00 | 966.00 | 345 158.00 | 346 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 451.00 | 42 575.00 | 381 876.00 | 424 451.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 340.00 | 102 940.00 | | 117 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 109.00 | 14 399.00 | | 57 109.00 |
DL TOTAL (I) | 179 948.00 | 122 840.00 | | 179 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442.00 | 405.00 | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 515.00 | 26 558.00 | | 130 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 326.00 | 24 099.00 | | 41 326.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 928.00 | 51 382.00 | | 201 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 876.00 | 174 222.00 | | 381 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 110.00 | 51 062.00 | | 185 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 464.00 | | 37 564.00 | 54 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 701.00 | 78 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 701.00 | 76 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 638.00 | | 37 564.00 | 52 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 187.00 | 15 024.00 | 11 603.00 | 38 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 306.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 156.00 | 14 719.00 | 11 603.00 | 37 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 515.00 | 130 515.00 | | 130 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 632.00 | 6 814.00 | 16 818.00 | 23 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 928.00 | 185 110.00 | 16 818.00 | 201 928.00 |