| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 840.00 | 2 920.00 | 2 920.00 | 5 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 732.00 | 88 128.00 | 1 604.00 | 89 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 483.00 | 48 559.00 | 32 925.00 | 81 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 125.00 | 141 107.00 | 48 018.00 | 189 125.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 824.00 | 141 107.00 | 75 717.00 | 216 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 990.00 | -89 492.00 | | -111 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 720.00 | -22 498.00 | | 9 720.00 |
DL TOTAL (I) | -82 270.00 | -91 990.00 | | -82 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 686.00 | 25 657.00 | | 11 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 646.00 | 117 300.00 | | 53 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 681.00 | 32 764.00 | | 81 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562.00 | 13 332.00 | | 3 562.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 988.00 | 189 056.00 | | 157 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 717.00 | 97 067.00 | | 75 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
FG Production vendue services | 174 091.00 | | 174 091.00 | 174 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 083.00 | | 179 083.00 | 179 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 421.00 | -10.00 | | 20 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 724.00 | 201 654.00 | | 204 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 003.00 | 224 153.00 | | 195 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 720.00 | -22 498.00 | | 9 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 520.00 | 27 586.00 | | 113 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 684.00 | 27 002.00 | | 109 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 686.00 | 6 000.00 | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 575.00 | 6 000.00 | | 149 575.00 |