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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 327.00 | 25 281.00 | 10 045.00 | 35 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 317.00 | 27 271.00 | 10 045.00 | 37 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 875.00 | 1 133.00 | 20 742.00 | 21 875.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 276.00 | 1 133.00 | 35 142.00 | 36 276.00 |
110 Total général Actif | 73 593.00 | 28 404.00 | 45 188.00 | 73 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 293.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 734.00 | | | 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
222 Production stockée | 185.00 | | | 185.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
242 Autres charges externes. | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
252 Charges sociales | 737.00 | | | 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 042.00 | | | 126 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |