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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 543.00 | 42 615.00 | 62 928.00 | 105 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 274.00 | 21 987.00 | 80 287.00 | 102 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 817.00 | 64 602.00 | 298 215.00 | 362 817.00 |
BT Marchandises | 143 529.00 | | 143 529.00 | 143 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | 1 123.00 | 6 386.00 | 7 509.00 |
BZ Autres créances | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CF Disponibilités | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 331.00 | 1 123.00 | 289 208.00 | 290 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 148.00 | 65 725.00 | 587 423.00 | 653 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 200.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
DH Report à nouveau | | -12 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 942.00 | 68 572.00 | | 13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 166 188.00 | 152 246.00 | | 166 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 108.00 | 222 364.00 | | 187 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 481.00 | 169 562.00 | | 181 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 024.00 | 46 359.00 | | 39 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 11 265.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 395.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 235.00 | 461 845.00 | | 421 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 423.00 | 614 092.00 | | 587 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 032.00 | 274 921.00 | | 270 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 435.00 | | | 166 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 792.00 | 34 810.00 | | 29 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 792.00 | 34 810.00 | | 29 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 481.00 | 181 481.00 | | 181 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 108.00 | 35 905.00 | 148 029.00 | 187 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 628.00 | 48 456.00 | 10 172.00 | 58 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 235.00 | 270 032.00 | 148 029.00 | 421 235.00 |