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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 674.00 | 409 124.00 | 698 550.00 | 1 107 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 565.00 | | 231 565.00 | 231 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 495.00 | 409 356.00 | 930 139.00 | 1 339 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CF Disponibilités | 316 102.00 | | 316 102.00 | 316 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 106.00 | | 394 106.00 | 394 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 601.00 | 409 356.00 | 1 324 245.00 | 1 733 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 296.00 | | | -400 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 635.00 | | | -216 635.00 |
DL TOTAL (I) | -116 930.00 | | | -116 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 175.00 | | | 1 441 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 245.00 | | | 1 324 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 175.00 | | | 1 441 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 270.00 | | | 173 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 270.00 | | | 173 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 939.00 | | | 399 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 573.00 | | | 616 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 635.00 | | | -216 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 875.00 | | 709 829.00 | 1 037 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | | | 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 209.00 | 1 339 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 209.00 | 1 339 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 631.00 | | 709 817.00 | 1 037 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 13.00 | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 134.00 | 234 223.00 | 56 001.00 | 231 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | 16.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 918.00 | 234 207.00 | 56 001.00 | 230 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 028.00 | 78 004.00 | 24.00 | 78 028.00 |
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 175.00 | 1 441 175.00 | | 1 441 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
ST Autres comptes | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YT Sous‐traitance | 187 934.00 | | | 187 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58.00 | | | 58.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 086.00 | | | 283 086.00 |