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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 924.00 | 2 319.00 | 245 604.00 | 247 924.00 |
040 Immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 324.00 | 2 319.00 | 381 004.00 | 383 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
072 Créances – Autres | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
084 Disponibilités | 99 228.00 | | 99 228.00 | 99 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
110 Total général Actif | 608 354.00 | 2 319.00 | 606 034.00 | 608 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 831 110.00 | | | 831 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
230 Autres produits | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 011.00 | | | 868 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 303 129.00 | | | 303 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
252 Charges sociales | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 854 547.00 | | | 854 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 201 815.00 | | | 201 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |