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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 197.00 | 703.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 023.00 | 29 609.00 | 99 414.00 | 129 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 923.00 | 29 807.00 | 100 117.00 | 129 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
084 Disponibilités | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
110 Total général Actif | 169 166.00 | 29 807.00 | 139 359.00 | 169 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 875.00 | 33 279.00 | | 249 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278.00 | 83.00 | | 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 752.00 | 99.00 | | 1 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 366.00 | 34 262.00 | | 255 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 574.00 | 20 220.00 | | 85 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 124.00 | -4 166.00 | | -3 124.00 |
242 Autres charges externes. | 37 657.00 | 23 622.00 | | 37 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 431.00 | | 3 446.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 935.00 | 15 943.00 | | 69 935.00 |
252 Charges sociales | 14 919.00 | 1 220.00 | | 14 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 916.00 | 9 582.00 | | 20 916.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 82.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 712.00 | 66 934.00 | | 229 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 653.00 | -32 673.00 | | 25 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 4 512.00 | 4 352.00 | | 4 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | | | 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 550.00 | -37 024.00 | | 20 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 817.00 | | | 113 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 921.00 | | | 921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -921.00 | | | -921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |