| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 916.00 | 8 396.00 | 31 520.00 | 39 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 088.00 | 31 360.00 | 57 728.00 | 89 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 147.00 | 41 801.00 | 157 346.00 | 199 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BZ Autres créances | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CF Disponibilités | 205 994.00 | | 205 994.00 | 205 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 561.00 | | 254 561.00 | 254 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 708.00 | 41 801.00 | 411 907.00 | 453 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 451.00 | | | 141 451.00 |
DL TOTAL (I) | 160 098.00 | | | 160 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 836.00 | | | 123 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 809.00 | | | 251 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 907.00 | | | 411 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 681.00 | | | 153 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 565.00 | | 709 565.00 | 709 565.00 |
FG Production vendue services | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 489.00 | | 711 489.00 | 711 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 407.00 | | | 753 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 956.00 | | | 611 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 451.00 | | | 141 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 731.00 | | 17 416.00 | 181 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 588.00 | | 17 416.00 | 111 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 023.00 | 19 778.00 | | 22 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 978.00 | 19 778.00 | | 19 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 836.00 | 25 708.00 | 98 128.00 | 123 836.00 |
VI Groupe et associés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 389.00 | 18 291.00 | 8 098.00 | 26 389.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 809.00 | 153 681.00 | 98 128.00 | 251 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
ST Autres comptes | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 539.00 | | | 113 539.00 |