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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 3 430.00 | 5 033.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474.00 | 24.00 | 450.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 347.00 | 3 453.00 | 33 893.00 | 37 347.00 |
BT Marchandises | 49 832.00 | 6 087.00 | 43 745.00 | 49 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BZ Autres créances | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CF Disponibilités | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 176.00 | 6 087.00 | 113 089.00 | 119 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 523.00 | 9 540.00 | 146 982.00 | 156 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DG Autres réserves | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DL TOTAL (I) | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
DP Provisions pour risques | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 982.00 | | | 146 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 120.00 | | 310 120.00 | 310 120.00 |
FG Production vendue services | 189 046.00 | | 189 046.00 | 189 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 165.00 | | 499 165.00 | 499 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 601.00 | | | -12 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 179.00 | | | 501 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 926.00 | | | 484 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 703.00 | | 3 644.00 | 33 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 293.00 | | 3 644.00 | 5 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 1 531.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 531.00 | | 1 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 904.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VC Groupe et associés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 584.00 | 47 674.00 | 1 910.00 | 49 584.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
ST Autres comptes | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 065.00 | | | 124 065.00 |