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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 449.00 | | 278 449.00 | 278 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 047.00 | 13 216.00 | 76 831.00 | 90 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 108.00 | 16 837.00 | 6 271.00 | 23 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 844.00 | 30 053.00 | 375 791.00 | 405 844.00 |
BT Marchandises | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BZ Autres créances | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
CF Disponibilités | 161 773.00 | | 161 773.00 | 161 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 755.00 | | 301 755.00 | 301 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 600.00 | 30 053.00 | 677 546.00 | 707 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 672.00 | | | 284 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 236.00 | | | 183 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
EA Autres dettes | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 658.00 | | | 653 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 546.00 | | | 677 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 422.00 | | | 470 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 942.00 | | 1 296 942.00 | 1 296 942.00 |
FG Production vendue services | 137 674.00 | | 137 674.00 | 137 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 616.00 | | 1 434 616.00 | 1 434 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 013.00 | | | 1 448 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 125.00 | | | 1 444 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 672.00 | 284 672.00 | | 284 672.00 |
VI Groupe et associés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 014.00 | | | 334 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 422.00 | 470 422.00 | | 470 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 170 804.00 | | | 170 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 926.00 | | | 196 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 960.00 | | | 216 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 436.00 | | | 366 436.00 |