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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 118.00 | 1 281.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 1 324.00 | 1 431.00 | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 632.00 | 521.00 | 10 110.00 | 10 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 788.00 | 1 963.00 | 12 824.00 | 14 788.00 |
BT Marchandises | 219 456.00 | | 219 456.00 | 219 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
BZ Autres créances | 206 234.00 | | 206 234.00 | 206 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 000.00 | 4 113.00 | 346 886.00 | 351 000.00 |
CF Disponibilités | 101 197.00 | | 101 197.00 | 101 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 412.00 | 4 113.00 | 1 009 299.00 | 1 013 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 200.00 | 6 077.00 | 1 022 123.00 | 1 028 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | 172 613.00 | | | 172 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 604.00 | | | 467 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 081.00 | | | 153 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 510.00 | | | 849 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 123.00 | | | 1 022 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 510.00 | | | 849 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 747.00 | | 1 729 747.00 | 1 729 747.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 238.00 | | 1 730 238.00 | 1 730 238.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 53 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 590.00 | | | -10 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 610.00 | | | 1 730 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 997.00 | | | 1 687 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 788.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 963.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 118.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 823.00 | 228 823.00 | | 228 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 604.00 | 467 604.00 | | 467 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UX Autres créances clients | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 235.00 | | | 343 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 411.00 | | | 114 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 265.00 | | | 169 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 759.00 | 341 709.00 | 50.00 | 341 759.00 |
VW T.V.A. | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 510.00 | 849 510.00 | | 849 510.00 |