| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
AN Terrains | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738.00 | 21 886.00 | 178 853.00 | 200 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 953.00 | 170 819.00 | 1 134.00 | 171 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 159.00 | 334 177.00 | 545 982.00 | 880 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 971 385.00 | | 21 971 385.00 | 21 971 385.00 |
BZ Autres créances | 9 604 870.00 | | 9 604 870.00 | 9 604 870.00 |
CF Disponibilités | 165 318.00 | | 165 318.00 | 165 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 865.00 | | 324 865.00 | 324 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 067 954.00 | | 32 067 954.00 | 32 067 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 948 113.00 | 334 177.00 | 32 613 935.00 | 32 948 113.00 |
CU Autres participations | 329 265.00 | | 329 265.00 | 329 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 214.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 020.00 | 1 557 193.00 | | 1 375 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 828.00 | 1 781 807.00 | | 1 599 828.00 |
DP Provisions pour risques | 921 239.00 | 346 350.00 | | 921 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 586.00 | 49 278.00 | | 93 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 825.00 | 395 628.00 | | 1 014 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 375.00 | | | 963 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556 091.00 | 13 020 925.00 | | 14 556 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 447 835.00 | 6 064 343.00 | | 6 447 835.00 |
EA Autres dettes | 2 245 109.00 | 3 721 986.00 | | 2 245 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 786 839.00 | 2 671 738.00 | | 5 786 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 999 282.00 | 25 478 992.00 | | 29 999 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 613 935.00 | 27 656 428.00 | | 32 613 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 59 799 659.00 | | 59 799 659.00 | 59 799 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 799 700.00 | | 59 799 700.00 | 59 799 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 613 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 795 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 509 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 913 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707 252.00 | |
GE Autres charges | | | 75 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 915 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 151 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 920 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 042.00 | 1.00 | | 39 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 043.00 | 173.00 | | 39 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602.00 | 47 543.00 | | 33 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 641.00 | 47 543.00 | | 72 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 598.00 | -47 371.00 | | -33 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 959.00 | 56 071.00 | | 129 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 983.00 | -30 669.00 | | 185 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 644 339.00 | 63 931 277.00 | | 62 644 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 269 319.00 | 62 374 083.00 | | 61 269 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 020.00 | 1 557 193.00 | | 1 375 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 921.00 | | 201 819.00 | 1 398 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 856.00 | 357 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 578.00 | 880 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 722.00 | 382 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 876.00 | | 200 738.00 | 867 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 791.00 | | 1 081.00 | 390 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 625.00 | 24 318.00 | 680 984.00 | 989 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 372.00 | 24 318.00 | 680 984.00 | 849 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 355 210.00 | | 343 010.00 | 355 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 628.00 | 750 541.00 | 131 344.00 | 395 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 520.00 | | 34 301.00 | 35 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 148.00 | 750 541.00 | 165 645.00 | 431 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 252.00 | 131 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 289.00 | 34 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556 091.00 | 14 556 091.00 | | 14 556 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 678.00 | 1 105 678.00 | | 1 105 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 391.00 | 720 391.00 | | 720 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 856.00 | 813 856.00 | | 813 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 786 839.00 | 5 786 839.00 | | 5 786 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 530.00 | 1.00 | | 26 530.00 |
UX Autres créances clients | 21 971 385.00 | | | 21 971 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
VB T. V. A. | 947 341.00 | | | 947 341.00 |
VC Groupe et associés | 7 315 037.00 | | | 7 315 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 253.00 | 1 431 253.00 | | 1 431 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
VP Divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 896.00 | | | 1 235 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 865.00 | | | 324 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 927 650.00 | 31 901 121.00 | 26 529.00 | 31 927 650.00 |
VW T.V.A. | 4 621 767.00 | 4 621 767.00 | | 4 621 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 035 907.00 | 29 035 907.00 | | 29 035 907.00 |