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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 833.00 | 6 065.00 | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 645.00 | 136 002.00 | 42 642.00 | 178 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 568.00 | 88 959.00 | 38 608.00 | 127 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 714.00 | 233 500.00 | 222 213.00 | 455 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 388.00 | | 160 388.00 | 160 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 280.00 | 5 364.00 | 711 915.00 | 717 280.00 |
BZ Autres créances | 175 647.00 | | 175 647.00 | 175 647.00 |
CF Disponibilités | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 314.00 | 5 364.00 | 1 117 949.00 | 1 123 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 029.00 | 238 865.00 | 1 340 163.00 | 1 579 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
DG Autres réserves | 111 195.00 | 102 072.00 | | 111 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 249.00 | 9 123.00 | | 80 249.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 786.00 | | |
DL TOTAL (I) | 432 439.00 | 353 976.00 | | 432 439.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 565.00 | 73 745.00 | | 197 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 973.00 | 144 593.00 | | 76 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 435.00 | 303 596.00 | | 380 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 750.00 | 142 860.00 | | 241 750.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 785.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 724.00 | 673 556.00 | | 897 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 163.00 | 1 032 532.00 | | 1 340 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 724.00 | 642 655.00 | | 897 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 929.00 | 19 184.00 | | 157 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 283.00 | | 2 141 283.00 | 2 141 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 283.00 | | 2 141 283.00 | 2 141 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 786.00 | 1 875.00 | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | 1 961.00 | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 493.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 1 020.00 | | 1 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 1 704.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 256.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 116.00 | 2 345 585.00 | | 2 161 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 867.00 | 2 336 462.00 | | 2 080 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 249.00 | 9 123.00 | | 80 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 649.00 | 48 572.00 | | 26 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 436.00 | 380 436.00 | | 380 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 710 864.00 | | | 710 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
VC Groupe et associés | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 565.00 | 182 313.00 | 15 252.00 | 197 565.00 |
VI Groupe et associés | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
VP Divers | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 925.00 | 907 235.00 | 690.00 | 907 925.00 |
VW T.V.A. | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 725.00 | 882 473.00 | 15 252.00 | 897 725.00 |