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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 111.00 | 23 998.00 | 113.00 | 24 111.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 367.00 | 393 734.00 | 49 632.00 | 443 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 643.00 | 261 307.00 | 143 336.00 | 404 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 281.00 | 679 040.00 | 223 240.00 | 902 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
BP En cours de production de services | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 176.00 | 3 076.00 | 370 099.00 | 373 176.00 |
BZ Autres créances | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 586.00 | 3 076.00 | 634 509.00 | 637 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 867.00 | 682 117.00 | 857 750.00 | 1 539 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 941.00 | 459 321.00 | | 336 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 972.00 | -122 380.00 | | -115 972.00 |
DK Provisions réglementées | 3 559.00 | 11 964.00 | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 233 327.00 | 357 705.00 | | 233 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 921.00 | 268 045.00 | | 155 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 40 000.00 | | 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 026.00 | 48 878.00 | | 67 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 153.00 | 191 261.00 | | 148 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 069.00 | 154 207.00 | | 131 069.00 |
EA Autres dettes | 17 252.00 | 200.00 | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 422.00 | 702 593.00 | | 624 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 750.00 | 1 060 298.00 | | 857 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 196.00 | 538 606.00 | | 498 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 711.00 | 74 220.00 | | 40 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 221.00 | | 29 768.00 | 902 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 709.00 | 902 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 899.00 | 49 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 809.00 | 848 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 551.00 | | 460.00 | 55 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 511.00 | | 29 308.00 | 841 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 704.00 | 87 044.00 | 29 709.00 | 621 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 551.00 | 346.00 | 6 899.00 | 30 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 153.00 | 86 698.00 | 22 809.00 | 591 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 964.00 | 3.00 | 8 408.00 | 11 964.00 |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | 1 089.00 | 836.00 | 2 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823.00 | 1 089.00 | 836.00 | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 787.00 | 1 093.00 | 9 244.00 | 14 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 8 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 369 585.00 | | | 369 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 210.00 | 56 010.00 | 59 199.00 | 115 210.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VP Divers | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 309.00 | 508 150.00 | 5 158.00 | 513 309.00 |
VW T.V.A. | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 396.00 | 498 196.00 | 59 199.00 | 557 396.00 |