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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 336 259.00 | | 1 336 259.00 | 1 336 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AP Constructions | 899 974.00 | 404 057.00 | 495 917.00 | 899 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 326.00 | 63 226.00 | 19 099.00 | 82 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 661.00 | 63 082.00 | 51 578.00 | 114 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 163.00 | 535 855.00 | 1 950 307.00 | 2 486 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BZ Autres créances | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 142 935.00 | | 142 935.00 | 142 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 115.00 | | 205 115.00 | 205 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 278.00 | 535 855.00 | 2 155 422.00 | 2 691 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 627 235.00 | 551 335.00 | | 627 235.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 72.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 929.00 | 75 836.00 | | 51 929.00 |
DL TOTAL (I) | 723 175.00 | 671 245.00 | | 723 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 115.00 | 1 326 945.00 | | 1 245 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 803.00 | 21 794.00 | | 19 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | 2 182.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 496.00 | 87 888.00 | | 58 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 697.00 | 77 918.00 | | 97 697.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 247.00 | 1 516 729.00 | | 1 432 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 422.00 | 2 187 974.00 | | 2 155 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 597.00 | | 863 597.00 | 863 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 597.00 | | 863 597.00 | 863 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 328.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 17.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 17.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -17.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 22 988.00 | | 13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 965.00 | 1 134 185.00 | | 896 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 035.00 | 1 058 348.00 | | 845 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 929.00 | 75 836.00 | | 51 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 116.00 | 200 898.00 | 1 044 218.00 | 1 245 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 320.00 | 60 866.00 | 47 453.00 | 108 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 149.00 | 384 931.00 | 1 044 218.00 | 1 429 149.00 |