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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 796.00 | 57 632.00 | 33 164.00 | 90 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 810.00 | 124 056.00 | 71 753.00 | 195 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 020.00 | 49 479.00 | 8 541.00 | 58 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 465.00 | 231 167.00 | 142 297.00 | 373 465.00 |
BT Marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 444.00 | 10 076.00 | 46 368.00 | 56 444.00 |
BZ Autres créances | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
CF Disponibilités | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 819.00 | 10 076.00 | 570 743.00 | 580 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 284.00 | 241 244.00 | 713 040.00 | 954 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 357 580.00 | | | 357 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
DL TOTAL (I) | 500 894.00 | | | 500 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 147.00 | | | 212 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 040.00 | | | 713 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 659.00 | | | 171 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 960 702.00 | | 960 702.00 | 960 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 218.00 | | 961 218.00 | 961 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 21 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -20 459.00 | | | -20 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -20 042.00 | | | -20 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 279.00 | | | -23 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 017.00 | | | 994 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 131.00 | | | 960 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 445.00 | | 18 639.00 | 390 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 620.00 | 373 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 957.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 663.00 | 344 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 648.00 | | 18 639.00 | 353 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 655.00 | 32 131.00 | 35 620.00 | 234 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 699.00 | 32 131.00 | 27 663.00 | 226 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 526.00 | 7 550.00 | | 2 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 526.00 | 7 550.00 | | 2 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526.00 | 7 550.00 | | 2 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
UX Autres créances clients | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VC Groupe et associés | 278 957.00 | | | 278 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 787.00 | 20 299.00 | 40 488.00 | 60 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 851.00 | 404 536.00 | 27 316.00 | 431 851.00 |
VW T.V.A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 549.00 | 171 061.00 | 40 488.00 | 211 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
ST Autres comptes | 156 284.00 | | | 156 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 822.00 | | | 221 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
ZE Dividendes | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 462.00 | | | 406 462.00 |