| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 837.00 | 165 394.00 | 31 443.00 | 196 837.00 |
AH Fonds commercial | 677 939.00 | | 677 939.00 | 677 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 403 805.00 | 1 366 904.00 | 1 036 901.00 | 2 403 805.00 |
AP Constructions | 8 608 128.00 | 5 126 953.00 | 3 481 175.00 | 8 608 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623 569.00 | 2 650 327.00 | 973 241.00 | 3 623 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 037.00 | 728 964.00 | 878 073.00 | 1 607 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 672.00 | | 575 672.00 | 575 672.00 |
AX Avances et acomptes | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 839 107.00 | 10 069 033.00 | 7 770 073.00 | 17 839 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 527.00 | | 186 527.00 | 186 527.00 |
BN En cours de production de biens | 162 216.00 | | 162 216.00 | 162 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 800 705.00 | 63 798.00 | 6 736 907.00 | 6 800 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 887.00 | 1 248 679.00 | 2 894 208.00 | 4 142 887.00 |
BZ Autres créances | 1 705 065.00 | | 1 705 065.00 | 1 705 065.00 |
CF Disponibilités | 464 738.00 | | 464 738.00 | 464 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 600 452.00 | 1 312 477.00 | 12 287 975.00 | 13 600 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 439 558.00 | 11 381 510.00 | 20 058 048.00 | 31 439 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 028 092.00 | 6 915 328.00 | | 7 028 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 898.00 | 112 764.00 | | 424 898.00 |
DL TOTAL (I) | 9 657 823.00 | 9 232 925.00 | | 9 657 823.00 |
DP Provisions pour risques | 135 884.00 | 240 793.00 | | 135 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 884.00 | 240 793.00 | | 135 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 977.00 | 5 140 483.00 | | 5 297 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 659.00 | 115 041.00 | | 125 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 998.00 | 380 496.00 | | 313 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616 284.00 | 3 169 069.00 | | 3 616 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 799.00 | 671 262.00 | | 628 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 701.00 | 37 190.00 | | 124 701.00 |
EA Autres dettes | 13 581.00 | 4 603.00 | | 13 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 342.00 | 161 202.00 | | 143 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 264 341.00 | 9 679 345.00 | | 10 264 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 058 048.00 | 19 153 064.00 | | 20 058 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 298 945.00 | 5 592 344.00 | | 6 298 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 204.00 | 22 591.00 | 28 795.00 | 6 204.00 |
FD Production vendue biens | 9 610 789.00 | 2 248 369.00 | 11 859 158.00 | 9 610 789.00 |
FG Production vendue services | 842 286.00 | 20 593.00 | 862 879.00 | 842 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 459 279.00 | 2 291 553.00 | 12 750 832.00 | 10 459 279.00 |
FM Production stockée | | | 1 192 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 276 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 998 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 235.00 | |
GE Autres charges | | | 15 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 872 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 146.00 | 147 745.00 | | 136 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 539.00 | 42 304.00 | | 27 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 510.00 | 16 512.00 | | 13 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 388.00 | 38 327.00 | | 5 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 643.00 | 851 971.00 | | 102 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 593.00 | | | 237 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 624.00 | 890 298.00 | | 345 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | 87 126.00 | | 5 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 757.00 | 536 912.00 | | 63 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 884.00 | 259 962.00 | | 135 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 608.00 | 883 999.00 | | 205 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 016.00 | 6 299.00 | | 140 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 553.00 | -32 700.00 | | -34 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 422.00 | 14 216 874.00 | | 14 636 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 211 524.00 | 14 104 110.00 | | 14 211 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 898.00 | 112 764.00 | | 424 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 250.00 | 217 064.00 | | 185 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 583 582.00 | | 1 597 423.00 | 16 583 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 093.00 | 88 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 933.00 | 143 966.00 | 17 839 107.00 | 197 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 933.00 | 132 873.00 | 16 845 681.00 | 197 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 452.00 | | 8 814.00 | 896 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 589 821.00 | | 1 586 666.00 | 15 589 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 309.00 | | 1 943.00 | 97 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 336 076.00 | 813 165.00 | 80 208.00 | 9 336 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 245.00 | 24 639.00 | | 171 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 164 831.00 | 788 525.00 | 80 208.00 | 9 164 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 793.00 | 135 884.00 | 240 793.00 | 240 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 479.00 | 41 655.00 | 1 336.00 | 23 479.00 |
6T Sur comptes clients | 1 239 956.00 | 53 580.00 | 44 857.00 | 1 239 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263 435.00 | 95 235.00 | 46 193.00 | 1 263 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 228.00 | 231 119.00 | 286 986.00 | 1 504 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616 284.00 | 3 616 284.00 | | 3 616 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 606.00 | 344 606.00 | | 344 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 470.00 | 234 470.00 | | 234 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 342.00 | 143 342.00 | | 143 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 801.00 | | | 2 871 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271 087.00 | | | 1 271 087.00 |
VB T. V. A. | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 409.00 | | | 1 161 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 248.00 | 464 248.00 | | 464 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 833 729.00 | 994 317.00 | 3 042 496.00 | 4 833 729.00 |
VI Groupe et associés | 125 984.00 | | 125 984.00 | 125 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 198.00 | | | 904 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 466.00 | | | 745 466.00 |
VP Divers | 224 408.00 | | | 224 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030 336.00 | 3 524 799.00 | 2 505 537.00 | 6 030 336.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 343.00 | 5 984 947.00 | 3 168 480.00 | 9 950 343.00 |