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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | 66 315.00 | 15 245.00 | 81 560.00 |
AN Terrains | 187 290.00 | 45 578.00 | 141 712.00 | 187 290.00 |
AP Constructions | 832 839.00 | 258 732.00 | 574 107.00 | 832 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 159.00 | 1 636 249.00 | 204 910.00 | 1 841 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 178.00 | 907 307.00 | 85 871.00 | 993 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 614.00 | 2 935 405.00 | 1 070 209.00 | 4 005 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BN En cours de production de biens | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 407.00 | 27 250.00 | 437 157.00 | 464 407.00 |
BZ Autres créances | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
CF Disponibilités | 197 903.00 | | 197 903.00 | 197 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 249.00 | 27 250.00 | 893 999.00 | 921 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 863.00 | 2 962 655.00 | 1 964 208.00 | 4 926 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 318.00 | 471 318.00 | | 471 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 266 761.00 | 266 761.00 | | 266 761.00 |
DH Report à nouveau | -536 754.00 | -217 611.00 | | -536 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 616.00 | -319 143.00 | | 12 616.00 |
DL TOTAL (I) | 427 941.00 | 415 325.00 | | 427 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 201.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 633.00 | 75 716.00 | | 20 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 633.00 | 103 917.00 | | 20 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 345.00 | 893 719.00 | | 685 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 975.00 | 63 375.00 | | 57 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 591.00 | 459 403.00 | | 409 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 016.00 | 167 361.00 | | 287 016.00 |
EA Autres dettes | 63 697.00 | 74 252.00 | | 63 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 633.00 | 1 658 110.00 | | 1 515 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 208.00 | 2 177 352.00 | | 1 964 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 36 093.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 052 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 052 738.00 | |
FM Production stockée | | | -96 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 402.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 571.00 | 611 144.00 | | 97 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 884.00 | 281 923.00 | | 17 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 688.00 | 329 221.00 | | 79 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 810.00 | 4 399 620.00 | | 3 220 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 194.00 | 4 718 763.00 | | 3 208 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 616.00 | -319 143.00 | | 12 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 395.00 | | 138 321.00 | 3 977 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 574.00 | 48 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 102.00 | 4 005 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 528.00 | 3 854 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 933.00 | | 46 061.00 | 3 823 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 679.00 | | 92 260.00 | 50 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 022.00 | 298 107.00 | 305.00 | 2 617 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 892.00 | 66.00 | | 66 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 130.00 | 298 042.00 | 305.00 | 2 550 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 917.00 | 21 544.00 | 104 828.00 | 103 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 9 750.00 | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 081.00 | 9 750.00 | | 38 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 998.00 | 31 294.00 | 104 828.00 | 141 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 294.00 | 104 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 591.00 | 409 591.00 | | 409 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
UX Autres créances clients | 431 777.00 | | | 431 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VB T. V. A. | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 121.00 | 685 121.00 | | 685 121.00 |
VI Groupe et associés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 447.00 | | | 190 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VP Divers | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 077.00 | 706 077.00 | | 706 077.00 |
VW T.V.A. | 215 050.00 | 215 050.00 | | 215 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 633.00 | 1 515 633.00 | | 1 515 633.00 |