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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 484.00 | 29 057.00 | 6 427.00 | 35 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 160.00 | 101 111.00 | 175 050.00 | 276 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 895.00 | 9 412.00 | 70 483.00 | 79 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 539.00 | 139 580.00 | 251 960.00 | 391 539.00 |
BN En cours de production de biens | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 650.00 | 14 073.00 | 1 768 577.00 | 1 782 650.00 |
BZ Autres créances | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 005.00 | 76.00 | 71 930.00 | 72 005.00 |
CF Disponibilités | 2 019 059.00 | | 2 019 059.00 | 2 019 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 623.00 | 14 149.00 | 4 098 475.00 | 4 112 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 163.00 | 153 728.00 | 4 350 434.00 | 4 504 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
DG Autres réserves | 522 783.00 | | | 522 783.00 |
DH Report à nouveau | 221 726.00 | | | 221 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 981.00 | | | 1 571 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 935.00 | | | 2 976 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 497.00 | | | 162 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 077.00 | | | 1 123 077.00 |
EA Autres dettes | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 499.00 | | | 1 373 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 434.00 | | | 4 350 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 499.00 | | | 1 373 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 514 457.00 | | 5 514 457.00 | 5 514 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 457.00 | | 5 514 457.00 | 5 514 457.00 |
FM Production stockée | | | 91 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 412.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 687.00 | | | -54 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 368.00 | | | 768 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 518.00 | | | 5 667 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 537.00 | | | 4 095 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 981.00 | | | 1 571 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 307.00 | | 185 436.00 | 366 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 173.00 | 79 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 204.00 | 391 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 031.00 | 276 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 459.00 | | 9 026.00 | 26 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 781.00 | | 176 411.00 | 208 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 048.00 | 48 150.00 | 109 031.00 | 191 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 714.00 | 7 343.00 | | 21 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 334.00 | 40 807.00 | 109 031.00 | 169 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 511 730.00 | 94 120.00 | 511 730.00 | 511 730.00 |
6T Sur comptes clients | 19 073.00 | | 5 000.00 | 19 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 246.00 | 9 488.00 | 56 173.00 | 70 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 246.00 | 9 488.00 | 56 173.00 | 70 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 412.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | 51 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 497.00 | 162 497.00 | | 162 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 303.00 | 292 303.00 | | 292 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 805.00 | 228 805.00 | | 228 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 262.00 | | | 1 768 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 211.00 | 1 929 316.00 | 79 895.00 | 2 009 211.00 |
VW T.V.A. | 453 803.00 | 453 803.00 | | 453 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 499.00 | 1 373 499.00 | | 1 373 499.00 |