| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
AP Constructions | 62 539.00 | 35 965.00 | 26 574.00 | 62 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 610.00 | 9 003.00 | 608.00 | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 520.00 | 166 108.00 | 56 412.00 | 222 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 210.00 | 261 869.00 | 86 342.00 | 348 210.00 |
BT Marchandises | 421 380.00 | | 421 380.00 | 421 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 123.00 | | 253 123.00 | 253 123.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CF Disponibilités | 197 970.00 | | 197 970.00 | 197 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 894.00 | | 903 894.00 | 903 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 105.00 | 261 869.00 | 990 236.00 | 1 252 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 679 938.00 | 635 630.00 | | 679 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 084.00 | 44 308.00 | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 695 822.00 | 688 738.00 | | 695 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 757.00 | 19 992.00 | | 21 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 913.00 | 234 477.00 | | 224 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 345.00 | 22 658.00 | | 23 345.00 |
EA Autres dettes | 24 400.00 | 13 679.00 | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 414.00 | 290 805.00 | | 294 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 236.00 | 979 543.00 | | 990 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 415.00 | 278 313.00 | | 294 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 259.00 | | 23 951.00 | 324 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 718.00 | | 23 951.00 | 270 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 328.00 | 36 541.00 | | 225 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 134.00 | 659.00 | | 50 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 194.00 | 35 882.00 | | 175 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 913.00 | 224 913.00 | | 224 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 253 123.00 | | | 253 123.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VP Divers | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 205.00 | 278 205.00 | | 278 205.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 415.00 | 294 415.00 | | 294 415.00 |