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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 633 980.00 | | 633 980.00 | 633 980.00 |
AP Constructions | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 311.00 | 248 391.00 | 30 920.00 | 279 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 747.00 | 132 082.00 | 16 665.00 | 148 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 613.00 | 428 414.00 | 700 199.00 | 1 128 613.00 |
BT Marchandises | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
CF Disponibilités | 143 860.00 | | 143 860.00 | 143 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 909.00 | | 219 909.00 | 219 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 522.00 | 428 414.00 | 920 108.00 | 1 348 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 770.00 | 202 120.00 | | 216 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 797.00 | 14 650.00 | | 21 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DL TOTAL (I) | 330 846.00 | 295 155.00 | | 330 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 955.00 | 71 343.00 | | 39 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 785.00 | 71 526.00 | | 84 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 897.00 | 330 093.00 | | 307 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 321.00 | 111 993.00 | | 107 321.00 |
EA Autres dettes | 49 305.00 | 6 454.00 | | 49 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 262.00 | 591 409.00 | | 589 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 108.00 | 886 564.00 | | 920 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 095.00 | 591 409.00 | | 563 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 806.00 | 19 680.00 | | 408 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 576.00 | 19 680.00 | | 405 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 897.00 | 307 897.00 | | 307 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 955.00 | 13 788.00 | 26 167.00 | 39 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 912.00 | 56 278.00 | 18 634.00 | 74 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 262.00 | 563 095.00 | 26 167.00 | 589 262.00 |