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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 033.00 | 18 588.00 | 1 445.00 | 20 033.00 |
AH Fonds commercial | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 66 538.00 | 26 083.00 | 40 455.00 | 66 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 187.00 | 358 384.00 | 167 803.00 | 526 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 824.00 | 310 635.00 | 126 189.00 | 436 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 319.00 | | 279 319.00 | 279 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 241.00 | 713 689.00 | 662 552.00 | 1 376 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BN En cours de production de biens | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 658.00 | | 502 658.00 | 502 658.00 |
BZ Autres créances | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 743 337.00 | | 743 337.00 | 743 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 734.00 | | 1 453 734.00 | 1 453 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 976.00 | 713 689.00 | 2 116 286.00 | 2 829 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 033.00 | | | 280 033.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 341 444.00 | 225 799.00 | | 341 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 410.00 | 205 645.00 | | 160 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 051 853.00 | 981 444.00 | | 1 051 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 583.00 | 566 053.00 | | 267 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 1 744.00 | | 1 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 086.00 | 3 389.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 353.00 | 545 625.00 | | 408 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 880.00 | 305 937.00 | | 316 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 433.00 | 11 135.00 | | 25 433.00 |
EA Autres dettes | 11 765.00 | 10 577.00 | | 11 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 021.00 | 58 490.00 | | 31 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 433.00 | 1 502 949.00 | | 1 064 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 286.00 | 2 484 393.00 | | 2 116 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 969.00 | 1 321 758.00 | | 913 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 3 396 779.00 | | 3 396 779.00 | 3 396 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 012.00 | | 3 397 012.00 | 3 397 012.00 |
FM Production stockée | | | -113 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 7 891.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | 14 864.00 | | 23 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 8 485.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 650.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 408.00 | 5 403.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 639.00 | 14 538.00 | | 12 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 261.00 | 326.00 | | 11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 945.00 | 71 877.00 | | 39 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 731.00 | 3 737 918.00 | | 3 402 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 321.00 | 3 532 273.00 | | 3 242 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 410.00 | 205 645.00 | | 160 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 719.00 | | 81 950.00 | 1 498 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 102.00 | 313 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 427.00 | 1 376 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 325.00 | 1 029 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 748.00 | | 1 285.00 | 18 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 793.00 | | 74 081.00 | 1 014 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 108.00 | | 6 584.00 | 452 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 544.00 | 127 471.00 | 59 325.00 | 645 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 055.00 | 1 533.00 | | 17 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 489.00 | 125 938.00 | 59 325.00 | 628 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 353.00 | 408 353.00 | | 408 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 319.00 | | | 279 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 661 833.00 | 661 833.00 | | 661 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 214.00 | 267 214.00 | | 267 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 583.00 | 119 205.00 | 148 378.00 | 267 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 256.00 | | | 132 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 880.00 | 316 880.00 | | 316 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 941.00 | 650 952.00 | 280 989.00 | 931 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 347.00 | 913 969.00 | 148 378.00 | 1 062 347.00 |